Model & Metodoloji
Analiz Yaklaşımı
Platform, tek bir varlığa yönelik fiyat hedefi üretmek yerine, küresel makroekonomik koşullar ile finansal piyasalar arasındaki etkileşimi bütüncül bir model çerçevesinde analiz eder.
Model; ekonomik verileri, finansal koşulları, likidite ortamını ve piyasa akış baskısını birleştirerek mevcut piyasa rejimini nicel olarak sınıflandırır.
Model Mimarisi
- Makroekonomik Faktörler
- Finansal Koşullar
- Likidite ve Flow Engine
- Rejim ve Olasılık Motoru
Bu katmanlar birlikte çalışarak piyasanın mevcut konjonktürünü ve olası rejim geçişlerini değerlendirir.
Veri Katmanları
- Makroekonomik göstergeler
- Finansal piyasa verileri
- Likidite koşulları
- Faiz ve kredi dinamikleri
- Volatilite göstergeleri
- Akış baskısı metrikleri
Varlıkların Rolü
Bitcoin, altın, gümüş ve ABD Doları/TL; model içinde bağımsız alım-satım sinyali üretmek amacıyla değil, makro rejimin farklı piyasa segmentlerine nasıl yansıdığını izlemek için referans göstergeler olarak kullanılır.
Analiz Çıktıları
- Makro Rejim
- Finansal Koşul Skoru
- Likidite Baskısı
- Akış Rejimi
- Sistemik Risk
- Model Pozisyonlaması
Model Sınırları
Model çıktıları olasılık temelli nicel değerlendirmelerdir. Belirli bir fiyat hedefi, kesin yön tahmini veya kişiye özel yatırım kararı üretmez.
Platform, fiili sermaye akışlarını kesin olarak ölçmez; fiyat davranışı, makro veri, likidite koşulları, volatilite, kredi göstergeleri ve akış baskısı bileşenlerinden göreceli rejim skorları üretir.